DRB동일 (004840)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,700원대에서 5,800원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5,000원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 4,000원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,700원 (최근 저점), 4,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 5,800원 (최근 고점), 6,000원

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각 수렴 패턴은 일반적으로 추세 전환을 예고하는 신호로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
• RSI: RSI는 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되고 있음을 시사합니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다. 이는 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 이하로 하락하여 추세가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• CCI: CCI는 -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 5,000원, 지지선(S)은 4,800원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,800원 부근에서 상승 추세
  • Kijun-sen (기준선): 4,900원 부근에서 횡보 추세
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,700원 부근에서 하락 추세
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 후행하며 하락 추세 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 4,700원 이탈 시 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 삼각 수렴 패턴이 형성되어 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약한 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 보면, 전향선은 상승 추세이지만, 기준선과 선구선은 하락 추세입니다. 후행선은 하락 추세를 시사합니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 추세 전환 신호가 나타날 때까지 신중하게 접근해야 합니다.
• 4,700원 지지선이 무너지면 추가 하락에 대비해야 합니다.