DRB동일 (004840)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,700원대에서 5,800원대 사이에서 변동하고 있으며, 5,000원대를 중심으로 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있으며, 5,000원대 지지선이 위협받고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 방향성을 잃은 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 둔화되고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,700원 ~ 4,800원 (과거 저점, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 5,800원 ~ 6,000원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 5,000원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 4,700원대에서 5,800원대 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 벗어나지 못하고 있으며, 하락 채널에 진입할 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 4,800원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 4,500원대 후반에서 장기 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 하락 추세를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 감소하고 있으며, 기관 매수세도 약화된 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,800원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,000원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 5,500원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 아래로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 5,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 5,800원 저항선을 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 뚜렷하며, 5,000원대 지지선 방어가 중요합니다.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자에 신중해야 합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 5,000원대 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상되며, 5,800원 저항선을 돌파해야 상승 가능성이 있습니다.