DRB동일 (004840)

현재 추세: 장기적인 횡보세

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,650 ~ 4,750 (50봉 평균 거래량과 비교 시, 최근 거래량 변동성을 고려할 때, 이 구간은 거래량 지지가 나타나는 빈도가 높음)
• 저항 구간: 4,950 ~ 5,050 (최근 캔들 패턴과 비교 시, 이 구간은 거래량 증가와 함께 형성되는 경향이 있음)

단기/중기 방향성:

• 20일 이동평균선은 4,700선에서, 50일 이동평균선은 4,750선에서 이동하고 있어, 현재 가격은 이 둘 사이에서 횡보하고 있습니다.
• 최근 캔들들은 횡보 패턴을 보이며, 분봉의 움직임은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세를 나타내지 않고 있습니다.
• 캔들의 모습에서 볼 수 있는 하이원과 로우원의 폭이 좁아지고 있어, 변동성이 축소되고 있음을 보여줍니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 움직임을 분석한 결과, 50봉을 중심으로 좁게 횡보하는 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 이는 가격이 특정 범위 내에서 맴돌고 있음을 시사합니다.

가격 구간별 해석:

• 4,800 ~ 4,850 구간은 최근 거래량 지지가 나타나는 대표적인 가격대입니다.
• 4,900 구간은 최근 거래량 증가와 함께 저항을 받는 경향이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선은 일제히 하향하는 경향을 보이며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여 단기적인 하락 추세를 시사합니다.
• RSI (이동평균이 30 이하일 경우): 현재 RSI는 52 수준으로, 과매도 영역에 진입하지 않았습니다.
• MACD (이동평균이 교차): MACD 선과 히스토그램의 움직임은 횡보세를 나타내며, MACD 선이 시가선을 상회하는 횟수가 증가하고 있습니다.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량은 35,641.52로, 과거 평균 거래량보다 높습니다. 이는 지지선 형성의 가능성을 시사합니다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 하향세이며, 추세 전환을 위한 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• CCI (Chaikin Composite Index): CCI는 중립선 (0) 주변에서 횡보하고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 DRB동일의 가격은 4,855.0에서 횡보세를 보이고 있으며, 4,650 ~ 4,750 구간과 4,950 ~ 5,050 구간을 중심으로 지지/저항 대립하고 있습니다.
• 단기적인 하락 추세를 보이고 있지만, 최근 거래량 증가와 지지선 형성 가능성을 고려할 때, 횡보세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 변동성 축소와 함께 지지선에서의 추가적인 지지 가능성을 주시해야 합니다.
• 상승을 위해서는 20일 이동평균선 상향과 함께 50일 이동평균선 상향, 그리고 4,900 구간 저항 극복이 필요합니다.
• 하락을 위해서는 4,650 구간 이하로 하락하고 4,750 구간 저항 실패가 예상됩니다.