DRB동일 (004840) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,500원 ~ 4,600원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 추가적인 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 5,000원 ~ 5,200원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 4,800원 ~ 5,000원 구간 또한 최근 저항 구간으로 작용하고 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,500원 이하: 추가적인 하락 가능성을 시사하며, 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
- 5,000원 이상: 상승 모멘텀이 발생할 가능성을 시사하지만, 저항 구간에서 반응할 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
- RSI: RSI는 과매도 구간에 진입하여 하락세가 둔화될 가능성을 시사합니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 의미합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 벗어났습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 하락세가 둔화될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 DRB동일은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 주요 저항 구간인 5,000원 ~ 5,200원 구간에서 저항을 받을 가능성이 높으며, 지지 구간인 4,500원 ~ 4,600원 구간에서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 변동성은 다소 커질 수 있으며, 투자자는 시장 상황을 지속적으로 관찰하며 신중하게 접근해야 합니다. 분석적 구간 표시로 4,500원 ~ 4,600원 구간은 추가 하락 시 지지 여부를 확인해야 하는 구간이며, 5,000원 ~ 5,200원 구간은 상승 시 저항 여부를 확인해야 하는 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.