덕성 (004830)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,300원대에서 5,400원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지받는 구간을 유지해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,300원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성이 큰 편입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,300원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 5,450원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 5,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,450원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 5,330원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 5,430원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 커서 가격 움직임이 예측하기 어렵습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,370원, R은 5,430원, S는 5,310원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 5,380원 부근입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,350원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,380원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구 스팬): 5,350원/5,450원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있어 추세 판단에 큰 도움을 주지 못합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,450원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 5,350원 부근에서 지지받고 있으며, 5,450원 부근에서 저항을 받을 것으로 예상됩니다.
• 변동성: 변동성이 큰 편이므로, 투자 시 주의가 필요합니다.
• 유의점: 거래량 변화와 삼각수렴 상단 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.