효성 (004800)

🪶 효성 (2025년 12월 5일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소하는 경향 보이며 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 편중된 거래 없음

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중 (최근 3일간 가격 감소)
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 최근 저점에서 회복이 느려짐. (2025년 초부터 현재까지의 추세선 고려)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 가격: 130,000원 대역 (최근 하락 경향에서 형성된 저점 지표 활용)
• 저항 구간:
  • 가격: 140,000원 대역 (2025년 초 고가를 기준으로 설정)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중이지만 최근 하락세로 인해 채널의 아래쪽 경계선을 따라 이동.

• 삼각수렴 가능성 존재 (단기적인 가격 변동 분석 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일/50일 SMA 교차 하강, 단기 매매 시 신호 발생 가능성 증가.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세 (70 이상을 기준으로 설정) - 잠재적 오버볼 구간 존재.

• MACD: 하락 트렌드 지속, MACD 하이퍼선 교차 시 신호 발생 가능성 증가

• ADX: 상승/하락 추세 강도 약화 (25 이하) - 변동성 감소 우려

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 130,000원 대역 돌파: 하락 심화 가능성 증가

• 140,000원 대역 돌파: 상승 추세 재개 및 강력한 매수 신호 발생

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 불확실하며 단기적으로 하락 위험이 높음. 하지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 유지되고 있으므로 주의 필요

• 변동성 감소, 거래량 저하 등 수급 약화 우려 존재

• 일목균형표 분석: Tenkan선 하강 추세 지속, Kijun선과 Senkou Span A/B 사이에서 가격 움직임. Chikou 선은 과거 주가를 따라 이동하며 현재 시장 상황을 반영