효성 (004800)

🪶 효성 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 감소하고 있습니다.
• 중장기: 상승추세 유지 가능성 존재, 장기적인 관점에서는 2025년 초반의 상승 추세가 계속될 수 있음을 시사합니다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소하는 경향 보이며, 하락 세력이 강해지는 것을 나타냅니다.
• MACD는 음수 영역에 위치하며, RSI 또한 30 이하로 저렴하게 유지되고 있어 과매도 상태를 시사합니다.

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 27일 기준)

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 감소하고 있습니다. 지난 주 중간에서 시작된 상승은 약화되고 있으며, 현재 다시 하향 추세로 돌아섰습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 127350 (일목균형표 Tenkan 선과 일치), 이 지점을 통과하면 추가적인 하락이 예상됩니다. 추가적으로, 2025년 초반 상승 추세의 저항선인 136250 주변에서도 지지 가능성이 있습니다.
• 저항 구간: 134900 (일목균형표 Kijun 선과 일치), 이를 통과하면 중장기적인 상승추세가 다시 시작될 수 있음을 시사합니다.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각수렴 형태의 가능성이 있으며, 하락 추세 속에서 가격 변동폭이 축소되고 있습니다. 삼각형 모양 완료 후 강력한 방향 전환이 예상됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 기준)

• 이동평균: 단기 이동 평균선(MA/EMA)은 장기 이동 평균선 아래 위치하며, 하락 추세를 강화하고 있습니다. 단일 MA는 상승추세의 지지구간으로 작용할 가능성도 존재합니다.
• RSI: 30 이하로 저렴하게 유지되어 과매도 상태이며, 가격이 다시 상승하기 시작하면 RSI가 회복될 것으로 예상됩니다. 하지만 현재는 하락 추세를 지속하는 데 충분한 강력성을 보입니다.
• MACD: 음수 영역에 위치하며 하향 트렌드를 나타내고 있습니다. MACD의 크기 또한 감소하고 있어, 매도 압박이 약화될 가능성이 있음을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 127350 이하: 추가적인 하락 추세가 지속되며, 장기 상승추세의 위협 증대됩니다. 일목균형표 Tenkan 선과 일치하는 저항선을 통과하면 더 큰 하락이 예상될 수 있습니다.
• 134900 이상: 중장기적인 상승 추세가 다시 시작되며, 2025년 초반의 상승 트렌드를 되살릴 가능성이 높아집니다. 일목균형표 Kijun 선을 통과하면 더 큰 상승폭을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 효성은 단기적으로 하락 추세에 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다. 일목균형표 분석 결과를 참고하여 주의깊게 시장 변화를 살펴야 합니다.