효성 (004800)

효성 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 주가 변동폭 증가하고 있다.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이며, 매수/매도 심리 불확실성을 드러내고 있음.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화되고 있으며, 단기적인 저점 형성 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 지속 중이며, 이동평균선 교차 패턴을 보이고 있음.
• 중장기 (20일 이상): 상승 추세 유지되고 있으며, 장기적인 매수 신호를 나타내는 것으로 분석됨.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 124,000원: 최근 저점 및 이동평균선의 집중 지역
• 저항 구간: 135,000원: 이전 고가와 상승 추세 선을 기준으로 설정

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 삼각형 형성 중. 단기적인 매도 심리가 강화되고 있음.

• 상승 채널: 장기적으로 유지되는 긍정적 시장 분위기를 보여주는 지표로 분석됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동 평균선 교차 패턴을 통해 하락 추세를 확인 가능
• RSI: 과매수 상태에서 급격히 하락하며, 매도 심리가 강화되고 있음. (값: 30)
• MACD: 하향 방향으로 진행 중이며, 단기적인 하락 트렌드를 지지하는 것으로 분석됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 124,000원 이하: 매도 심리가 강화되고 장기 상승 추세가 위협받을 수 있음
• 135,000원 돌파: 상승 트렌드 재확인 및 추가적인 가격 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 효성은 단기적으로 하락하는 경향이 강하지만 장기적 관점에서는 상승 추세가 유지되고 있음.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 지표의 변화로 인해 시장 변동성이 증가하고 있어 주의 필요함.

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