효성 (004800)

효성 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세 - 매도압력 증가 우려 존재.
• 모멘텀: 약화되고 있음 - 가격 변동성 축소

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치 유지.
• 중장기: 상승 트렌드 선명하게 나타남 (50일 이동평균 위). 2025년 초반부터 시작된 상승 추세는 여전히 강력함.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 123,000원 - 최근 하락 진행 중 저점 지표
• 저항 구간: 135,000원 - 단기 상승 방해 및 장기 추세의 변화 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하강 삼각형 형성 시도 (단기) -> 하락 강화될 경우 지지구간 밑으로 가격이 이동할 수 있음
• 상승 채널 내에서 추세 진행 중 - 단기적인 변동은 존재하지만 장기적 관점에서는 상향추세 유지를 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태 탈출, 하락 가능성 증가 (단기)

• MACD: 하방으로 진입 중 - 단기 매도 심리 강화 추정.
• 이동평균선(MA/EMA): 상승추세 지속되지만 50일 MA 아래 위치로 가격이 내려오면서 변동성 증가 우려 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 123,000원 이하: 단기 하락 심화 가능 - 지지구간 밑으로 이동 시 추가적인 매도압력 발생
• 135,000원 상회: 장기 상승 추세 재확인 및 가격상승 기대.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 효성은 단기적으로 하락추세에 있으며 변동성이 증가하는 상태임.

• 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 시작된 상승 추세는 여전히 유지되고 있으나, 지표 분석 결과를 종합해 보면 주의해야 할 점들이 존재한다.

• 일목균형표 기준으로 Kijun선 아래 위치로 하락하며 Tenkan선과 Senkou Span A/B 사이에서 움직이는 추세임.

• 상승 트렌드 유지 가능성은 높지만, 단기적인 변동성이 크고 지지구간을 이탈하는 경우 추가적인 하락으로 이어질 수 있음.