효성 (004800)

2025-11-21 1D 기술적 분석 리포트

🪶 효성 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

요약:

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세를 유지.
거래량: 감소 추세 지속, 모멘텀 약화.
주가 움직임: 최근 저점에서 회복 시작, 하지만 강력한 상승 신호 부재.

1️⃣ 현재 추세

단기 (5일): 하락 추세 지속 중. 매수/매도 시장 분위기 불안정
중기 (20일): 상승 추세 유지, 단기 하락이 장기 상향 트렌드를 깨뜨리지는 않을 가능성 높음.
장기 (60일): 지속적인 상승 추세 관찰됨.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 124,300원 ~ 125,800원 (최근 저점 영역)
- 근거: 최저가를 기반으로 한 지지선 형성.
저항 구간: 135,700원 ~ 136,500원 (이전 고점 및 이동평균선 위치)

3️⃣ 패턴 및 구조

삼각수렴: 형성 중인지 확인 필요.
상승 채널: 장기적으로 형성되고 있으나 단기 하락으로 인해 위협받음.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 거래, 단기 상승 추세 약화
- 근거: 가격 변동성 증가 및 하락 방향의 MA 선 경사.
RSI: 과매수 상태에서 감소하는 추세 (50 이상) - 단기 구간 내 잠재적 오버팔드 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

124,300원 이하 돌파 시: 하락 추세 강화 및 추가적인 하락 예상
- 근거: 지지선 단위의 역할 상실로 인한 기술적 위험 증가.

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 중기 상승 트렌드 유지를 위한 노력, 하락 방향으로 발생하는 변동성에 주목 필요
- 근거: 일목균형표의 추세선이 아직 상승을 나타내고 있음.
변동성: 단기적으로 높은 변동성 관찰됨.