효성 (004800)

🪶 효성 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단, 최근 거래량 감소로 모멘텀 약화
• 거래량: 일부 낮은 거래량 관찰, 매매 활동 저조 증가
• 모멘텀: 하락폭 커짐에도 불구하고 상승 추세 선에서 지지력 유지

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하향 이동평균선(MA)을 밑돌고 있으며, RSI는 과매수 상태로 부터 감소.
• 중장기: 장기 상승추세를 이어가며, 지표들은 여전히 매력적인 수준 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 130,000원 (5일 이동평균선 위치)
  • 이전 저점과 일치하며 거래량 증가 시 지지 가능성 높음.
• 저항 구간: 140,000원 (20일 이동평균선 위치), 145,000원 (최근 상승 추세 선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 중.
  • 하강추세 지속 시 강력한 매도 신호 발생 가능.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 5일 MA는 하향 추세, 20일 MA는 상승 추세 유지

  • 단기적으로 5일 MA가 하락하며 장기 평균선을 아래로 돌파 시 매도 신호 발생 가능.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 (40~60)

  • 하강추세 지속 시, RSI는 더욱 저조해져서 추가적인 하락 예상됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 130,000원 이탈: 단기 상승 추세 위협 및 매도 신호 발생 가능
  • 추가하락 시 지지구간 확인 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 효성은 하향 이동평균선 아래 형성되며, RSI는 과매수 상태에서 감소하는 상황.