효성 (004800)

🪶 효성 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

추세 및 가격 흐름:

• 단기적으로 상승 추세 지속, 하지만 최근 거래량 감소 시각.
• 중장기는 여전히 상향성을 유지하고 있으나 변동성 증가로 주의 필요.
• 2025년 11월 7일 기준 가격은 일목균형표를 따라 상승 추세 지속, 하지만 최근 거래량 감소는 단기적인 위축 가능성 시사.

거래량 및 모멘텀:

• 주가 상승에 따른 거래량 증가 폭이 작아지고 있음
• RSI 값은 과매수 상태를 보이며, MACD 역시 하락 추세 진행 중임

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기 (3일~7일): 상승 트렌드 유지되나 최근 거래량 감소로 단기적 위축 가능성 존재.
• 중장기 (20일~60일): 상향 추세 지속, 하지만 변동성 증가에 주의 필요.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 일목균형표 Tenkan 선(약 134,500원) 및 Senkou Span B (약 136,800원) 근처

  • 이전 저점과 거래량 변화를 고려하여 지지 강도 확인 필요.

• 저항 구간: 일목균형표 Kijun 선(약 142,500원), Senkou Span A (약 143,800원) 근처

  • 이전 저점과 거래량 변화를 고려하여 저항 강도 확인 필요.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 상승 추세 속에서 삼각수렴 형성 가능성 관찰 (추가 데이터 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선(MA)은 상향, 60일 MA는 상향. 두 선 간의 교차점을 추적하여 추세 변화 확인

  • EMA와 SMA를 비교해보고 단기/장기 트렌드 파악 필요

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) 유지, 하락 전환 가능성 시 주의.

• MACD: 하강 추세 지속, MACD 히스토그램은 음영으로 변화하며 강도 감소

  • 단기적으로 매력적인 구간이 될 수 있지만, 상승 트렌드와 충돌하는 점에 유의

• ADX: 30 이하로 약한 추세를 나타내며, MACD와 함께 확인하여 신뢰성 높은 분석 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 142,500원 ~ 143,800원: 저항 구간 돌파 시 상승 가능성 증가
  • 이전 거래량 변화와 지표의 반응을 고려하여 분석 필요.

6️⃣ 종합 판단

• 효성은 단기적으로 위축될 수 있지만, 중장기적 관점에서는 상향 추세를 유지할 가능성이 높음
  • 변동성 증가 주의 및 지표 변화에 대한 모니터링 필요.

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