효성 (004800)

효성 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 불확실한 모습을 보이며 변동성이 높은 상태입니다.
• 거래량: 최근 거래량 증가는 매수 압력 강화 가능성 시사하지만, 전일 대비 감소 추세로 주목해야 합니다.
• 모멘텀: RSI 지표의 상승과 MACD의 양봉 형태를 보이며 단기적인 모멘텀은 높지만, 과매수 상태에 대한 경계가 필요합니다.

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1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승추세 지속 중
• 중장기 (20일~60일): 변동성이 크고, 명확한 추세 방향을 확인하기 어려움.

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2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 105,000원(최근 저가격 지점)

  • 근거: 최저 가격과 일목균형표의 Tenkan선이 이 수준에서 상호작용.

• 저항 구간: 123,000원 (고가격 역동성 및 이동평균선 위치)

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3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 진행 중

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4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균(MA/EMA): 20일 EMA가 가격을 상향으로 따라오고 있음. (추세 강화)

• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있어 단기적인 피로감 발생 가능성 존재

  • 근거: RSI 지표 값이 현재 75%를 초과

• MACD: 양봉 형태, 매력적이며 상승 추세 강화. (추세 확정)

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6️⃣ 종합 판단: 효성은 단기적으로 상승 추세 속에서 변동성을 보이고 있습니다. 20일 EMA가 가격을 지지하며 MACD는 양봉 형태를 유지하여 매수 압력이 강화되고 있지만, RSI의 과매수 상태와 일목균형표 기반 저항 구간에 도달하는 상황은 주의해야 합니다. 단기적인 모멘텀을 활용할 수 있는 시점이나 장기적 관점에서 변동성 감소 및 명확한 추세 확정이 필요합니다.

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