효성 (004800)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성
• 중기: 하락 추세 전환 시도
• 장기: 지지선 방어 성공 시 반등 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 원 ~ 9만 2천 원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 10만 6천 원 ~ 11만 원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 9만 8천 원 부근에서 지지, Senkou Span B는 10만 원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐)
• 상승 채널 하단에 위치 (단, 채널 유지 여부 확인 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 50일 이동평균선은 9만 9천 원 부근에서 지지, 200일 이동평균선은 10만 6천 원 부근에서 저항
  • 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입 (다만, 과매도 구간은 반등 신호일 수도 있음)
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소
• 피봇: PP는 10만 2천 원, R은 10만 4천 원, S는 9만 8천 원
• 거래량: 지속적인 감소세, 이는 모멘텀 약화
• 외국인/기관: 외국인 매수세 감소, 기관은 매수/매도 전환

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9만 원 이탈 시: 추가 하락 가능성
• 10만 6천 원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환을 시도하고 있으나, 아직 뚜렷한 상승 신호는 나타나지 않음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 추세가 뚜렷하지 않음.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래에 위치, 하락 추세
  • Senkou Span A/B는 지지/저항선으로 작용
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인
• 종합 추세: 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성 존재.
• 지지/저항: 9만 원 ~ 9만 2천 원 지지선 방어 여부가 중요, 10만 6천 원 저항선 돌파 여부가 상승 여부 결정

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