효성 (004800)

🧠 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 전반적으로 감소하며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로 변동성이 확대될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 변동성 확대 가능성
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관건
• 장기: 중기 하락 추세 지속 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 원 ~ 9만 5천 원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 11만 원 ~ 11만 5천 원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 9만 6천 원대, Senkou Span B는 10만 2천 원대에서 지지/저항 역할 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락)
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락 조정 진행

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 9만 8천 원대, 200일 이동평균선은 10만 5천 원대에서 지지/저항 역할
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세, MACD 선과 시그널 선의 교차 지점 확인 필요
• Supertrend: 현재 하락 추세, Supertrend 선이 지지선으로 작용할 가능성 존재
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 약화 신호
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소 추세
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치, 저항선(R)은 10만 8천 원대, 지지선(S)은 9만 6천 원대
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 10만 3천 원대, 50% 되돌림선은 9만 9천 원대
• 거래량: 전반적으로 감소 추세, 외국인/기관 매수세 유입 여부 확인 필요
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9만 9천 원대에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 10만 3천 원대에서 지지/저항선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 9만 6천 원대 / 10만 2천 원대에서 지지/저항 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 역할 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9만 원 하락 시: 추가 하락 가능성 존재, 지지선 이탈 시 급락 가능성
• 11만 원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성, 200일 이동평균선 돌파 시 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세, 변동성 확대 가능성 존재
• 일목균형표 상으로는 중립적인 신호, Tenkan-sen과 Kijun-sen의 교차 지점 확인 필요
• 외국인/기관 매수세 유입 여부가 중요 변수
• 변동성에 유의하며, 손절매 설정 및 리스크 관리 필요
• 추가 하락 시 9만 원 지지선 방어 여부 확인, 상승 시 11만 원 돌파 여부 확인