대륙제관 (004780)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,700원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 - 3,600원 (과거 지지선, 50일 이동평균선)
• 저항 구간: 3,800원 - 3,900원 (과거 저항선, 200일 이동평균선)
• Senkou Span A는 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,600원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 패턴을 상방 돌파해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 하방 돌파 후 추가 하락 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 없이 횡보하며, 추세 전환의 신호를 보이지 않습니다.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend를 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리가 위축되었음을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,650원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,700원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 3,600원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항 신호를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 투자 심리가 위축된 것으로 판단됩니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 3,650원 - 3,700원 사이에서 횡보할 가능성이 높습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 3,800원 이상으로 돌파해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 3,500원 이하로 이탈할 가능성이 있습니다.