대륙제관 (004780)

현재 추세: 단기 하락 경향

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,580 ~ 3,600 (최근 50봉 평균 거래량 대비 가격 탄력성이 상대적으로 높고, 최근 캔들의 하단 꼬리 영역에 위치)
• 저항 구간: 3,700 ~ 3,720 (최근 캔들의 몸통 영역에 위치하며, 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 가격 상승에 대한 저항이 예상됨)

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 3,630에 위치하여, 현재 가격 대비 하락 추세에 일시적으로 우호적인 신호를 보이지만, 50일 이동평균선 아래에 위치하고 있다는 점을 고려해야 함.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 하락 꼬리 캔형이 주를 이루고 있으며, 50봉 이후 캔들의 감소 추세가 관찰됨.
• 추세선: 현재 추세선은 하락하여 있으며, 3,680선 부근에서 지지받고 있음.

패턴 및 구조:

• 수렴: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선이 좁혀가면서 수렴하는 패턴을 보이고 있음. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 3,600 ~ 3,630: 가격이 이 구간에 위치할 경우, 지지받을 가능성이 있지만, 50일 이동평균선 하향 압력에 의해 하락 가능성도 존재함.
• 3,630 ~ 3,665: 최근 가격대이며, 50봉 평균 거래량 대비 가격 변동성이 상대적으로 높음.
• 3,665 ~ 3,700: 50봉 평균 거래량 대비 저항을 받을 가능성이 높으며, 추가 하락 가능성이 우세함.

지표 해석:

• RSI (이동평균이 50일 이동평균선 위로 상승하면 상승 모멘텀이 강화될 것으로 예상됨): 현재 RSI는 48.5로, 과매수 구간에서 벗어나 중립 영역에 위치함.
• MACD (상향 모멘텀 유지 시 추가 상승 모멘텀을 보일 것으로 예상됨): MACD는 헤드라인이 하향하여 하락 추세가 강화될 수 있음을 나타냄.
• 거래량: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량 대비 감소 추세를 보이며, 가격 하락과 일관성을 보임.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 하향하여 하락 추세가 강화될 수 있음을 시사함.
• CCI (이동평균선 위로 상승하면 상승 모멘텀이 강화될 것으로 예상됨): CCI는 하락 방향으로 이동하며 하락 추세가 강화될 수 있음을 나타냄.
• BB (볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙선(20일 이동평균선) 근처에 위치하며, 볼린저밴드의 폭은 좁은 편임.

종합 판단:

• 현재 대형제관은 단기적으로 하락 추세가 우세하며, 50일 이동평균선 하향 압력과 거래량 감소 추세가 지속될 가능성이 있음.
• 3,600 ~ 3,630 구간은 단기적인 지지 영역으로 작용할 수 있지만, 50일 이동평균선 하향 압력으로 인해 추가 하락 가능성이 높음.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 3,665 ~ 3,700 구간에서 추가적인 저항을 받을 수 있음.
• 향후 지지받을 수 있는 추가적인 매물대 또는 지지선을 모니터링해야 함.