써니전자 (004770)

🪶 요약

• 최근 가격은 1600원 초반에서 1650원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선이 무너지지 않는 한 추가 하락은 제한적일 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세 (이동평균선들이 하락세를 보이고 있음)
• 장기: 중립 (이동평균선들이 엇갈리고 있음)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1580원 ~ 1600원 (과거 지지선, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 1650원 ~ 1670원 (과거 저항선, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 1620원 초반, Senkou Span B는 1640원 초반에서 지지선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고, 장기 이동평균선은 횡보하는 모습. 단기 이동평균선이 하단으로 향하는 것은 하락 가능성을 시사.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하며, 하락 추세를 보이고 있음.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 1600원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하고 있음을 시사.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R) 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 최근 거래량은 감소 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침하는 요인으로 작용할 수 있음.
• 외국인/기관: 외국인 매도는 지속되고 있으며, 이는 하락 압력을 가중시키는 요인으로 작용할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1620원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 1640원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1620원 초반과 1640원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1580원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 1650원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 압력이 존재하는 모습.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성이 있음.
• 일목균형표 상으로는 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있지만, 후행선이 하락 추세를 나타내고 있어 하락 가능성을 경고.
• 유의점: 1580원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상되므로 주의가 필요.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 추세 예상.