팜젠사이언스 (004720)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 4,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (과거 지지선, 3,900원 지지 실패 시 추가 하락 가능성)
• 저항 구간: 4,300원 ~ 4,400원 (과거 저항선, 이 구간 돌파 시 상승 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Span B는 4,200원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 4,300원 ~ 4,400원 저항 구간을 돌파하면 상승 채널을 형성할 가능성이 있습니다.
• 3,900원 지지선이 무너지면 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: 0선을 하향 돌파하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,200원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,200원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,300원 ~ 4,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 3,900원 이탈 시 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 추세를 더욱 부각시킬 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세 전환의 가능성이 열려 있습니다.
• 유의점: 3,900원 지지선 방어 여부, 4,300원 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.