팜젠사이언스 (004720)

📈 요약

• 최근 가격은 4,100원대에서 4,200원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환되는 모습
• 장기: 하락 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 - 4,100원 (최근 지지선)
• 저항 구간: 4,300원 - 4,400원 (최근 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단으로 이탈 시 추가 하락 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 이후 횡보하는 모습

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 하향 돌파하며 하락 추세
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있지만, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하며 하락 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 4,300원 저항선 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보로 전환되는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소 추세에 있습니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, Senkou Span A/B를 지지선으로 활용하여 하락폭을 제한할 수 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주의 깊게 관찰하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.