팜젠사이언스 (004720) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,800원 ~ 4,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간에서 지지받는다면 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 4,500원 ~ 4,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간입니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가와 함께 강한 상승 압력이 필요합니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 압력이 강하다는 것을 보여줍니다.
- 추세선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있으며, 현재 가격은 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다. 채널 하단 도달은 추가 하락 압력을 가중시킬 수 있습니다.
- 하락하는 삼각수렴 패턴이 관찰될 수 있습니다. 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사하지만, 돌파 시 방향 전환 가능성도 존재합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,800원 부근: 과거 지지 구간이며, 추가 하락 시 이 구간에서 지지받을 가능성이 있습니다.
- 4,500원 부근: 저항 구간이며, 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 상승 압력이 필요합니다.
- 5,000원 부근: 과거 저항 구간이며, 이 구간을 돌파할 경우 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 하락 추세의 지속 가능성을 의미하는 것이 아니라, 일시적인 하락의 마무리 단계일 수도 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 의미합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 팜젠사이언스는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 이는 하락 추세의 지속 가능성을 의미하는 것이 아니라, 일시적인 하락의 마무리 단계일 수도 있습니다. 주요 지지 구간인 3,800원 ~ 4,000원 구간에서 지지받을지 여부가 중요하며, 이 구간을 하회할 경우 추가 하락 압력이 가중될 수 있습니다. 변동성이 큰 상황이 예상되므로, 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.