한솔테크닉스 (004710)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 6,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 6,500원 저항선 돌파 여부가 중요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,800원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 6,500원 ~ 6,600원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 6,200원대, Senkou Span B는 6,400원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴은 보이지 않으나, 5,800원 ~ 6,600원 사이의 횡보 구간 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 6,100원대에서 지지 역할을, 60일 EMA는 6,500원대에서 저항 역할을 수행.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호 미보유, 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으나, 가격 변동에 따라 변할 수 있음.
• ADX: 20선 아래로, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 감소 추세로, 매수세 약화 신호.
• 외국인/기관: 순매수/순매도 변동성이 크며, 추세 판단에 어려움.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,100원대에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 6,100원대에서 지지 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,200원대/6,400원대에서 지지/저항 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 신호 제공.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 6,000원 방어 성공 시 횡보 또는 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 6,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표는 6,100원 지지선 방어 여부를 관찰해야 하며, 6,500원 저항선 돌파 여부가 중요.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 설정에 유의해야 함.