조광피혁 (004700)

🪶 조광피혁 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 최근 거래량 감소 및 RSI 과매수 상태에서 일시적인 강도 약화 관찰
• 모멘텀: 낮은 모멘텀으로 전반적 변동성이 적음. 단기 하락 진행 속도가 느림

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하향 추세 지속, 최근 가격 저점에서 상승 반등 시도 중
• 중장기 (20일 이상): 장기적인 상승 트렌드 유지. 5월 이후 매수압 증가 및 주요 이동평균선 위로 거래

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 68,400원 (최근 하락 추세의 저점), 67,266.7원 (5일 전 지표 기준)

  • 근거: 최근 가격 거래 및 이동평균선 위치 분석 결과로 도출됨

• 저항 구간: 70,400원 (최근 상승 추세의 저점), 71,296.7원 (5일 전 지표 기준)

  • 근거: 최근 가격 거래 및 이동평균선 위치 분석 결과로 도출됨

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지. 20일 이상의 기간 동안 지속되는 상승 트렌드

• 추가적 확인 필요: 더욱 명확한 분석을 위해서는 장기 이동평균선과 가격 관계, 거래량 변화 등 다양한 요소를 고려해야 함

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 20일 SMA/EMA가 상승 추세. 단기 MA는 하락하는 경향

  • 근거: 이동평균선의 방향과 기울기를 통해 시장 트렌드를 파악

• RSI: 과매수 상태 (70 이상)로 전환되어 일시적인 강도 약화 가능성 존재. 5일 RSI는 하락 추세

  • 근거: 오버바운스 상황 발생, 단기적 감정 변동을 반영

• MACD: 양의 MACD 선과 신호선으로 전반적으로 매수 지표 유지. 최근 MACD 히스토그램은 하락 추세

  • 근거: 추가적인 분석 필요 - 긍정적인 시장 상황이지만, 단기적 변동성 증가 가능

• ADX: 강한 트렌드를 나타내는 수준 (30 이상) 유지. 최근 ADX 하락 추세

  • 근거: 트렌드의 지속력 감소 및 시장 변화에 대한 예민도 증대

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 68,400원 이하: 단기적인 강한 하락 가능성. 20일 이동평균선을 통과하면 장기적 상승 추세 위협

  • 근거: 지지구간 돌파 시 불확실성 증가 및 추가 분석 필요

• 71,296.7원 이상: 상향 추세 강화 가능성 높음. 5월 이후의 고점을 다시 상회하여 장기적 매수 신호

  • 근거: 저항 구간 돌파 시 지속적인 상승 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세, 중장기 상향 트렌드 유지. 일목균형표 분석 결과 20일 이동평균선 위로 거래

• 변동성: 낮은 모멘텀으로 전반적 변동성이 적음

• 추천: 추가적인 지표 분석 및 시장 동향 관찰 필요