조광피혁 (004700)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,000원대 후반에서 6,100원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 50일 이동평균선 아래로 위치하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 200일 이동평균선 지지선을 확인하고 있습니다.
• 장기적으로는 완만하게 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (200일 이동평균선, 과거 지지선)
• 저항 구간: 6,200원 ~ 6,300원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)
• Senkou Span A는 6,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,000원 후반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 지지선에 머물러 있으며, 횡보 이후 추가 상승 가능성도 존재합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 저항선 역할을 하고 있으며, 200일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하는 모습은 보이지 않습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 약세 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세를 보이며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않은 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁혀지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 6,100원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 6,000원 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 6,100원 초반/6,000원 후반에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,900원 이하로 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요
• 6,200원 이상으로 상승 시 단기적인 저항선 돌파 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹쳐져 횡보 추세를 나타내고 있으며, 후행선이 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다.
• 유의점: 횡보 이후 추가 상승 가능성도 존재하지만, 단기적으로는 하락 추세가 우세할 가능성이 높습니다.