조광피혁 (004700)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 6,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됩니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 6,300원 ~ 6,400원 (과거 저항선, Senkou Span A/B 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 6,300원 ~ 6,400원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며, 현재는 0선 아래에서 횡보하고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 Supertrend 선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 단기 지지선을 형성하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 장기 지지선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 Kijun-sen 아래에서 횡보하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 Senkou Span A/B를 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 6,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,900원 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 6,300원 ~ 6,400원 저항 구간을 돌파해야 하며, 그렇지 않으면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 할 수 있지만, 장기적으로는 Kijun-sen 아래에서 횡보하는 모습이 우려됩니다.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.