조광피혁 (004700) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 58,000원 ~ 59,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 수 있습니다.
- 저항 구간: 65,000원 ~ 67,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 61,200원 부근은 최근 고점 부근으로, 단기적인 저항선으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 의미합니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 이전 고점과 저점을 연결한 추세선이 존재하며, 현재 가격은 이 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 58,000원 부근은 이전 저점 부근으로, 이 가격대까지 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 65,000원 부근은 저항선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 가격대까지 상승 시 매도세가 강해질 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 5일 이동평균선이 다른 이동평균선보다 더 가파르게 하락하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 부근에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 과매도 상태가 지속될 수도 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 마이너스 영역에 위치하며, 하락 추세를 나타내고 있습니다. MACD 히스토그램은 음성 값을 기록하며 하락 모멘텀이 강하다는 것을 보여줍니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 CCI 값은 -100 부근에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 현재 조광피혁은 단기, 중기 하락 추세가 지속되고 있으며, 장기적으로도 하락 추세에 놓여 있습니다. RSI, CCI 등의 지표는 과매도 구간에 진입하여 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 이동평균선, MACD, SUPERTREND 등의 지표는 하락 추세가 지속될 가능성을 뒷받침하고 있습니다. 가격 변동성은 다소 클 것으로 예상되며, 특히 58,000원 ~ 59,000원 지지 구간과 65,000원 ~ 67,000원 저항 구간에 주목하며 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시는 58,000원 ~ 59,000원 구간과 65,000원 ~ 67,000원 구간입니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.