삼천리 (004690)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 후반에서 13,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선 방어 및 반등 시도 가능성 존재
• 장기: 추세 전환 여부 불확실

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 - 12,300원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 13,000원 - 13,300원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단 지지선 역할 수행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.
  • 중장기 MA(20일선, 60일선)는 지지선 역할을 수행 중.
• RSI: 50 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 겹쳐져 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준 유지.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 좁아짐은 변동성 감소를 의미.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 위로 위치하며 상승 추세 시그널.
  • Kijun선은 지지선 역할을 수행.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 수행.
  • Chikou선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 13,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 및 하락 가능성이 공존.
• 변동성이 낮은 편이나, 12,000원 지지선 이탈 시 주의 필요.
• 일목균형표상 Kijun선 지지 및 Senkou Span A 저항 구간 확인.
• 삼각수렴 패턴이 완성될 경우, 추세 전환 가능성 존재.
• 외국인/기관 수급 변화에 따라 추세가 결정될 가능성 높음.