삼천리 (004690)

🧠 요약

• 최근 가격은 12,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리가 위축되었음을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 다소 강하게 나타나고 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 모멘텀이 강하게 나타나며, 12,000원 아래로 하락할 가능성이 존재합니다.
• 중기: 12,000원 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한하고 있습니다.
• 장기: 12,000원 지지선이 장기적인 추세를 결정하는 중요한 변수가 될 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 12,800원 (과거 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 12,000원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 횡보하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 반등 가능성을 시사하지만, 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락이 발생할 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준을 하향 돌파했습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리가 위축되었음을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음
• 12,800원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있으며, 12,000원 지지선이 중요한 변수가 될 것입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 투자 심리가 위축된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 12,000원 지지선 이탈 시 추가적인 하락에 대비해야 합니다.