삼천리 (004690) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 118,000원 ~ 120,000원 구간은 과거 하락 추세의 지지선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 이 구간은 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 130,000원 ~ 132,000원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간이며, 최근 가격이 이 구간에서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 이 구간은 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만, 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세선을 유지하고 있어, 중장기적인 방향 전환은 제한적임을 보여줍니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 상당하여 변동성이 커지고 있음을 나타냅니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보하는 구간에서 벗어나 상승하는 모습을 보이고 있지만, 저항 구간에서 하락하는 모습으로 인해 명확한 패턴을 형성하지 못하고 있습니다.
- 횡보 구간 이후 상승하는 모습은 일시적인 반등일 가능성도 존재하며, 추가적인 하락 추세로 전환될 가능성도 배제할 수 없습니다.
가격 구간별 해석:
- 118,000원 부근: 과거 하락 추세의 지지선으로, 이 가격대 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 132,000원 부근: 과거 상승 추세의 저항선으로, 이 가격대 이상으로 상승할 경우 추가적인 상승 압력이 발생할 수 있습니다. 분석적 구간 표시
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세가 시작되었지만, 장기적인 하락 추세는 지속되고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차 여부가 중요합니다.
- RSI: 현재 RSI는 과매수 구간에 진입하지 않았지만, 변동성이 커지면서 급격한 변화를 보일 가능성이 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 시점을 주시해야 합니다. 이는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 변동성이 큰 캔들과 함께 나타나면서 불안정한 모습을 보이고 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 가격을 하향 돌파하며 하락 추세가 시작되었음을 시사합니다.
- CCI: 현재 CCI는 과매수 구간에 진입하지 않았지만, 변동성이 커지면서 급격한 변화를 보일 가능성이 있습니다.
- BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저 밴드 상단을 벗어나는 모습은 과열을 의미할 수 있으며, 하단으로 진입하는 모습은 하락을 의미할 수 있습니다.
종합 판단:
현재 삼천리는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 변동성이 커지고 있으며, 단기적인 상승 추세가 일시적인 반등일 가능성도 존재합니다. 주요 지지 구간과 저항 구간을 주시하며, 거래량 변화와 이동평균선의 교차 여부를 통해 추세 전환 가능성을 판단해야 합니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.