삼천리 (004690) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 120,000원 ~ 121,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 126,000원 ~ 127,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 130,000원 구간 역시 과거 저항선으로 작용했던 중요한 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 9,572.56으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 특징을 보이지 않습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 이동평균선들은 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 하향 돌파했습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 최근 가격 움직임은 하락 추세를 이어가면서 하락 채널 하단에 머물고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 120,000원 미만으로 하락 시, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 127,000원 이상으로 상승 시, 하락 채널 상단 저항에 부딪혀 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 130,000원 이상으로 상승 시, 장기 하락 추세선을 돌파하며 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 근처에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음수 영역에 위치하며 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 삼천리는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만 추세 전환의 명확한 신호는 보이지 않습니다. 하락 채널 내에서 횡보하는 모습이 이어질 가능성이 있으며, 변동성은 다소 확대될 수 있습니다. 120,000원 지지 구간 이탈 시 추가 하락 가능성이 있으며, 127,000원 저항 구간 돌파 시 단기적인 반등 가능성을 염두에 두어야 합니다. 지속적인 가격 변동과 거래량 변화를 면밀히 관찰하며 시장 상황을 주시해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.