창해에탄올 (004650)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 9,500 ~ 9,600: 50봉 이동평균선 부근에 위치하며, 최근 거래량 변화를 고려할 때 단기적인 지지 역할을 할 가능성이 있다.
  • 9,700: 최근 가격 하락 시 저항했던 구간이 다시 지지로 작용할 수 있다.
• 저항 구간:
  • 9,990: 현재 가격으로, 50봉 이동평균선과 겹치는 구간이므로 저항 압력이 강하게 작용할 수 있다.
  • 10,200: 과거 고점 영역으로, 강력한 저항을 받을 가능성이 높다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 하락 방향으로 이동 중이며, 캔들 구성이 하락 추세를 뒷받침하고 있다.
• 캔들 패턴 관점에서는 최근 하락 징크스(영웅의 징크스)와 유사한 패턴이 관찰된다. 이는 하락 압력이 지속될 가능성을 시사한다.
• 추세선 관점에서는 추세선이 하락 방향으로 확장됨을 확인할 수 있다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 구성에서 하락 추세의 지속성을 보여주는 '피보나치 피라미드' 형태가 관찰된다.
• 50봉 이동평균선과 현재 가격의 간격이 벌어지면서 횡보 가능성이 높아지고 있다.

가격 구간별 해석:

• 9,500 ~ 9,600: 단기적인 지지 매수세 유입 가능성.
• 9,700: 저항 구간으로, 매도세 유입 가능성 높음.
• 9,990: 현재 가격, 50봉 이동평균선과의 겹침으로 강력한 저항 압력.
• 10,200: 과거 고점 영역, 강한 저항 예상.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세 지속을 나타내며, 200봉 이동평균선과의 간격은 확대되고 있다.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 중립적인 상태를 나타내지만, 하락 추세가 지속될 경우 하락 반전 가능성도 존재한다.
• MACD: MACD 선이 다이내믹하게 움직이지 않고, 히스토그램은 감소하는 추세로, 하락 추세가 강화되고 있음을 시사한다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세의 약화를 나타내지만, 하락세가 재개될 가능성도 배제할 수 없다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 하락 추세에 부합하며, 밴드 내부에 위치하고 있다.
• CCI: CCI 값이 음의 영역에 위치하며, 매수 기회를 찾기 어렵다.

종합 판단:

• 현재 창해에탄올 주가는 단기적인 하락세가 지속되고 있으며, 50봉 이동평균선과 현재 가격의 겹침은 저항 압력을 강화하고 있다.
• 거래량 감소는 하락 추세의 약화를 시사하지만, 재개될 가능성도 배제할 수 없다.
• 변동성은 비교적 낮은 편이지만, 횡보 구간 진입 가능성이 높다.
• 주요 지지선은 9,500 ~ 9,600 부근이며, 저항은 9,700, 10,200 부근에 있다.
• 향후 횡보 구간 내에서 하락 추세가 재개될 가능성도 고려해야 한다.