삼화왕관 (004450)

현재 추세: 장기 하락 추세에서 단기적인 횡보 모멘텀이 나타나고 있음.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 32,000: 최근 200일 이동평균선과 일치하며, 과거 지지선으로 작용했던 구간임.
  • 31,500: 50봉 평균선과 100봉 평균선이 만나는 지점. 과거 지지 행사를 통해 저항을 받던 구간.
• 저항 구간:
  • 35,000: 최근 높은 가격대이며, 50봉 최고가와 일치하는 수준임.
  • 36,000: 100봉 최고가이며, 강력한 저항 지지 구간으로 작용했던 가격대임.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선이 34,500 근처에서 현재 가격을 지지하고 있으며, 200일 이동평균선은 하방을 지지하고 있음. 이는 횡보 모멘텀을 시사함.
• 최근 캔들들은 좁은 범위에서 움직이는 경향을 보이며, 좁은 갭이 반복적으로 발생하고 있음. 이는 횡보적 성향을 더욱 강화하고 있음.
• 추세선은 하방 추세선에서 수평으로 이동하며, 횡보 구간을 나타냄.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 움직임을 살펴보면 좁은 갭을 통해 발생하는 봇틀 패턴이 관찰됨. 이는 횡보 모멘텀의 지속을 암시함.

가격 구간별 해석:

• 33,000 ~ 34,000: 좁은 가격 변동폭을 보이며, 50일 이동평균선 부근을 중심으로 횡보하는 구간.
• 34,500: 현재 가격이며, 50일 이동평균선과 일치하며, 중요한 지지선 역할을 수행하고 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일, 200일 이동평균선은 일치하며, 횡보 모멘텀을 강화하고 있음.
• RSI: 현재 45.2로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 횡보하며, 매수/매도 신호 발생은 관찰되지 않음.
• 거래량: 최근 거래량은 2,962.66으로, 평년 대비 낮은 수준임. 이는 횡보 모멘텀을 뒷받침함.
• SUPERTREND: SUPERTREND 선은 34,500 근처에서 횡보하며, 단기적인 하락 추세 가능성을 암시함.
• CCI: CCI 지수는 현재 64.7로, 중립적인 상태를 나타냄.

종합 판단:

• 현재 삼화왕관은 34,500 부근에서 횡보 모멘텀을 보이며, 200일 이동평균선과 50일 이동평균선은 지지 역할을 하고 있음.
• 거래량은 낮은 수준이며, 변동성은 제한적임.
• 단기적으로는 34,500 부근에서 횡보할 가능성이 높지만, 32,000 부근에서 지지받지 못할 경우 하락 압력을 받을 수 있음.
• 향후 32,000 부근 지지선 하락 시 31,500 부근까지 하락할 수 있으며, 34,500 부근 저항선 돌파 시 35,000 부근까지 상승할 수 있음.
• 변동성이 제한적이고, 거래량이 낮은 상황이므로 신중한 접근이 필요함.