삼일씨엔에스 (004440)

🪶 삼일씨엔에스 (2025년 10월 29일) 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 주요 매물대: 4500원4600원 구간에서 지지가 형성되었으며, 이는 이동평균선(MA)과 일목균형표의 저항구간으로 작용하고 있음을 보여줍니다. 저항은 4700원4800원 구간이며, 특히 Senkou Span B와 상향 추세를 나타내는 이동평균선이 이 주변에 위치해 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속되고 있지만, 최근 저가로의 하강폭은 감소하고 있으며 일목균형표의 변화와 함께 역전 가능성을 시사합니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서 상승 추세를 유지하며 4800원~5000원 구간이 목표 가격으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간 (4500원 ~ 4600원): 이전 고가와 일목균형표의 저항선, 이동평균선(MA)과 거래량 감소 추세를 보여주는 지점으로 분석됩니다.
• 저항 구간 (4700원~4800원): Senkou Span B 및 상승 추세를 나타내는 이동평균선이 위치하며, 이전 고가와의 거리가 좁아지고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형성 중이며, 추후 돌파 시 강력한 가격 변동을 예상할 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치하며 하락 추세를 보여주고 있지만, 일목균형표의 변화와 함께 역전 가능성을 시사합니다.

• RSI: 과매수 상태에서 벗어나 중립적인 수준으로 접근하고 있습니다.

• MACD: 하강추세 지속되며 하방 전환 신호를 보이고 있지만, MACD 히스토그램의 변화는 역전 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4600원 이탈: 단기적으로 하락 추세가 지속될 수 있습니다.
• 4700원 돌파: 상승 트렌드 강화 및 목표 가격으로 향상 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 삼각수렴 형태를 보이며 단기 하락 추세가 지속되고 있지만, 일목균형표의 변화와 주요 이동평균선들의 위치는 역전 가능성을 제시합니다.
• 변동성: 단기적으로 낮은 변동성 상태이지만, 삼각수렴 돌파 시 가격 변동폭이 증가할 수 있습니다.