삼일씨엔에스 (004440)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,600원대에서 4,900원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있는 것으로 판단됨.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있는 것으로 판단됨.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 ~ 4,600원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,900원 ~ 5,000원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 4,700원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,900원대에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 4,900원 ~ 5,000원 저항 구간을 돌파해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 4,700원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 4,900원대에서 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어, 강한 추세가 아닌 횡보 추세임을 시사함.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있어, 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있음.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있어, 추세가 약한 모습을 보이고 있음.
• ATR: 변동성이 커서, 투자에 주의해야 함.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어, 횡보 추세임을 시사함.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 4,800원대, 지지선(S)은 4,700원대.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 4,800원대, 50% 되돌림선은 4,700원대.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미함.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있어, 수급 상황은 불확실함.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,700원대에서 지지선 역할을 함.
  • Kijun-sen (기준선): 4,800원대에서 지지/저항선 역할을 함.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,700원대에서 지지선 역할을 하고, 4,900원대에서 저항선 역할을 함.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항선 역할을 함.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 있음.
• 4,900원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.
• 5,000원 이상으로 상승할 경우, 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 4,900원 ~ 5,000원 저항 구간을 돌파해야 함.
• 변동성은 여전히 높은 편이며, 투자에 주의해야 함.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 횡보 추세에 있으며, 4,700원대에서 지지받고, 4,900원대에서 저항을 받을 것으로 예상됨.
• 종합 추세: 횡보
• 지지: 4,700원 (Tenkan-sen, Senkou Span A)
• 저항: 4,900원 (Senkou Span B)