삼일씨엔에스 (004440)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,900원대에서 5,000원대 사이에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5,000원 저항선을 돌파하지 못하고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 4,800원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 관망세이며, 5,200원 고점을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 (최근 저점, 중기 지지선)
• 저항 구간: 5,000원 (최근 고점, 단기 저항선), 5,200원 (과거 고점, 장기 저항선)
• Senkou Span A는 4,900원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,000원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,000원 저항선 부근에서 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려움이 있으며, 하락 채널로 전환될 가능성도 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 5,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,900원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,900원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,900원대에서 지지선 역할을 하고, 5,000원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,800원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,000원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,200원 돌파 시: 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 큰 폭의 가격 변동은 예상되지 않습니다.
• 유의점: 4,800원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 4,900원대에서 지지선 역할을 하고, 5,000원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.