삼일씨엔에스 (004440) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,680원 ~ 4,750원 사이. 이 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간이며, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타나고 있습니다.
- 저항 구간: 5,000원 ~ 5,150원 사이. 이 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간이며, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세에 놓여 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에서 움직이고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 상승 캔들의 크기가 작고 빈도가 낮습니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있습니다. 가격은 채널 하단선을 기준으로 움직이며, 채널 상단선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에서 움직이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,680원 부근: 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 시도가 나타날 수 있습니다.
- 5,000원 부근: 저항선 역할을 수행하며, 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
- 4,600원 부근: 하단 추세선과 중요한 지지 구간이 만나는 곳으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세이며, 단기적으로는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하여 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- RSI: 현재 38선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 0선 아래에 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 이는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사하지만, 상승 추세로 전환될 만큼 충분하지는 않습니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선을 하회하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 삼일씨엔에스는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 주요 저항 구간인 5,000원 부근에서 저항을 받을 가능성이 있으며, 지지 구간인 4,680원 ~ 4,750원 사이에서 지지 시도가 나타날 수 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표는 과매도 구간에 진입했지만, 이는 단순히 반등의 가능성을 의미할 뿐, 추세 전환을 보장하지 않습니다. 거래량 감소는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사하지만, 상승 추세로 전환될 만큼 충분하지는 않습니다. 시장 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들은 주의 깊게 시장 상황을 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시: 4,600원 부근과 5,000원 부근.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.