송원산업 (004430)

📈 요약

• 최근 가격은 9,400원대에서 횡보하며, 9,200원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 관망세가 우세함을 시사합니다.
• 모멘텀 지표(RSI, MACD)는 중립적인 수준을 유지하며, 단기적인 추세 전환 신호는 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속. 9,200원 지지선 방어 여부가 중요.
• 중기: 9,400원 저항선 돌파 실패 후 횡보. 상승 추세 전환을 위한 추가적인 상승 동력 필요.
• 장기: 9,000원 초반을 지지 기반으로 중장기적인 상승 추세가 진행 중이나, 최근 횡보로 인해 추세가 약화될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,200원 (비교적 강한 지지선으로 작용. 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 존재)
• 저항 구간: 9,400원 (저항선으로 작용. 상향 돌파 시 추가 상승 가능성 존재)
• Senkou Span A/B: 현재 가격과 근접하여 지지/저항으로 작용 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재. 삼각수렴 상단 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 상승 채널 하단 지지선 방어 여부가 중요. 하향 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선, 10일선)은 가격을 지지하고 있으며, 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준을 유지하고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입 시 추세 전환 가능성 존재.
• MACD: 0선 교차 시 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다. 현재는 횡보하는 모습.
• Supertrend: 상승 추세를 나타내고 있으나, 최근 횡보로 인해 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 수준을 유지하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 감소세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 관망세가 우세함을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 가격을 지지하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 가격을 지지하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 현재 가격과 근접하여 지지/저항으로 작용 가능성 존재.
  • Chikou Span (60일선): 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,200원 이탈: 추가 하락 가능성 존재.
• 9,400원 돌파: 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 9,200원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소세를 보이고 있어, 단기적인 추세 전환 가능성은 낮아 보입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 지지 추세가 유지되고 있으나, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• 유의점: 9,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재. 9,400원 저항선 돌파 실패 시 횡보 추세 지속 가능성 존재.