송원산업 (004430)

📈 요약

• 최근 가격은 9,600원대에서 등락을 거듭하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 9,600원 부근에서 횡보하는 모습. 하락 가능성 존재.
• 중기: 9,300원 ~ 9,800원 사이에서 횡보하는 박스권 추세.
• 장기: 9,000원대 초반에서 지지받으며, 10,000원대 초반을 목표로 상승을 시도하는 추세.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,300원 (20일 EMA, 5일 Kijun-sen)
• 저항 구간: 9,800원 (10일 Senkou Span A, 최근 고점)
• 10일 Senkou Span B는 9,500원 부근에서 지지선 역할을 하는지 확인 필요.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저점과 고점이 낮아지고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 9,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일 MA는 9,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 오늘 피봇 포인트는 9,650원입니다. 저항선은 9,750원, 지지선은 9,550원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 9,450원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 9,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 9,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,300원 이탈: 단기 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 9,800원 돌파: 단기 상승 추세로 전환될 가능성 높음.
• 10,000원 돌파: 중장기 상승 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 변동성: 낮은 변동성 구간이며, 시장 참여자들의 불확실성이 높은 상황입니다.
• 유의점:
  • 9,300원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
  • 삼각수렴 패턴의 돌파 방향에 따라 추세가 결정될 것입니다.
  • 일목균형표에서 Senkou Span A/B를 지지/저항선으로 활용하여 매매 전략을 수립해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항:
  • 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 9,300원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것입니다.
  • 중장기적으로는 10,000원대 초반을 목표로 상승을 시도할 것으로 예상됩니다.