송원산업 (004430) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있으나, 중장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 8,800원 ~ 9,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 9,800원 ~ 10,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면 저항을 받을 가능성이 있습니다. 9,500원 구간 역시 최근 고점 부근으로 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 하향 돌파한 상황은 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 최근 캔들 패턴은 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 횡보하는 구간에서 벗어나 상승하는 모습이지만, 이전 하락 추세의 저항을 받으며 뚜렷한 패턴을 형성하지 못하고 있습니다.
- 9,500원 부근에서 저항을 받고 하락하는 경우, 이전 하락 추세 채널의 하단으로 인식될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,000원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
- 9,800원 이상으로 상승할 경우, 이전 저항 구간을 돌파하며 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 9,500원 부근은 단기적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세가 시작되었으나, 중장기 하락 추세는 지속되고 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차점을 통해 추세 전환 여부를 관찰해야 합니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다. 이는 현재 시장이 중립적인 상태임을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 시점을 통해 추세 전환 여부를 판단할 수 있습니다. 현재는 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 이전 고점 부근에서 거래량이 감소하는 모습을 보이고 있어 상승 모멘텀이 약화될 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 가격 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 CCI는 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입하지 않았습니다.
종합 판단:
현재 송원산업은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다. 가격 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 9,500원 부근에서 저항을 받을 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 지속적인 거래량 변화와 이동평균선의 움직임을 주시하며, 9,000원 이하로 하락하는 경우 추가적인 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다. 분석적 구간 표시로 8,800원 ~ 9,000원 구간은 지지 구간으로, 9,800원 ~ 10,000원 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.