송원산업 (004430) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보하는 모습이 관찰됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,500원 부근. 최근 가격 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 9,000원 부근 또한 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 판단됩니다.
- 저항 구간: 10,000원 부근. 과거 가격 상승 과정에서 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 상승 시 추가적인 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 9,900원 부근 또한 최근 가격 상승 시 저항으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 50봉 평균 거래량은 29,937.36으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않습니다.
- 단기적으로는 하락 추세선을 형성하고 있으며, 이는 하방 압력이 존재함을 시사합니다.
- 중기적으로는 200봉 이동평균선 부근에서 횡보하는 모습으로, 명확한 방향성을 찾기 어렵습니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다. 채널 하단은 지지선 역할을 할 가능성이 있지만, 하방 압력이 지속될 경우 뚫고 하락할 가능성도 존재합니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 추세선을 돌파하는지 여부가 단기적인 방향성을 결정할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,300원 부근: 하락 추세선과 채널 하단이 만나는 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 높습니다.
- 9,800원 부근: 최근 저항으로 작용했던 구간으로, 상승 시 추가적인 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 10,200원 부근: 장기적인 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일선이 20일선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세를 뒷받침합니다. 20일선과 60일선은 횡보하는 모습으로, 중장기적인 방향성을 판단하기 어렵게 만듭니다.
- RSI: 현재 38선을 하회하고 있어 과매도 구간에 진입한 것으로 판단됩니다. 하지만 과매도 구간은 일시적인 현상일 수 있으며, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세를 시사합니다.
종합 판단:
현재 송원산업은 단기적인 하락 추세에 있으며, 중장기적으로는 횡보하는 모습입니다. 하락 채널 하단과 하락 추세선이 지지선 역할을 할 가능성이 있지만, 하방 압력이 지속될 경우 추가적인 하락이 발생할 수 있습니다. 가격 변동성은 단기적인 추세 변화에 따라 달라질 수 있으며, 투자자는 시장 상황을 지속적으로 관찰하며 변화에 유연하게 대응해야 합니다. 분석적 구간 표시: 9,300원 부근, 10,200원 부근.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.