서울식품우 (004415)

🧠 요약

• 최근 가격은 1,200원대 초반에서 1,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있어 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 1,200원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1,400원 저항선이 깨지지 않는 한 상승 추세로 전환하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,200원 (과거 저점, 하단 볼린저 밴드)
• 저항 구간: 1,400원 (과거 고점, 상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A는 1,250원대, Senkou Span B는 1,350원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 1,400원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하단으로 기울어져 하락 추세를 나타내고 있습니다. 장기 이동평균선은 횡보하는 모습입니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 엇갈리고 있으며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,280원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,320원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 1,250원대/1,350원대에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,200원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1,300원 지지선이 무너지면 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 1,200원 지지선 방어 여부가 중요하며, 1,400원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 1,200원 지지선이 무너지면 추가 하락을 경고합니다.