삼익THK (004380)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,960원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이고 있어, 단기적인 변동성 확대 가능성 존재.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있어, 추가적인 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 하락 추세
• 장기: 관망 필요 (최근 횡보로 인해 장기 추세 판단 어려움)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,500원 (이전 저점, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 10,300원 (이전 고점, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 9,800원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,100원대에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중으로, 추세 전환 가능성이 존재.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 있어, 상승 모멘텀 부재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세 확인.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: 양호한 추세선을 하향 돌파하여 하락 신호 발생.
• Supertrend: 하락 추세선에 위치하여 하락 추세 확인.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 확인.
• ATR: 감소 추세 보이며 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9,900원대에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 10,000원대에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A/B: 9,800원대/10,100원대에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,500원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 10,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속하며, 삼각수렴 패턴으로 인해 추세 전환 가능성이 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성 존재.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 추세 전환 가능성도 염두에 두어야 함.
• 투자자는 시장 상황을 주의 깊게 관찰하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 함.