삼익THK (004380) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 하락 추세가 나타나고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,500원 부근. 과거 가격 하락 시 이 구간에서 지지받는 모습을 보였습니다. 9,000원 부근 또한 과거 지지 구간으로, 추가 하락 시 관찰 대상입니다.
- 저항 구간: 10,500원 부근. 과거 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받는 모습을 보였습니다. 11,000원 부근 또한 저항 구간으로, 상승 시 관찰 대상입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 하락하고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세를 시사합니다. 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다. 추세선은 하락 추세선을 형성하고 있습니다.
패턴 및 구조:
뚜렷한 패턴은 보이지 않으나, 하락 추세선과 함께 횡보하는 구간을 형성하고 있습니다. 이는 가격 변동성이 축소되고 있음을 나타냅니다.
가격 구간별 해석:
- 9,500원 이하: 추가 하락 가능성을 시사하며, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
- 10,500원 이상: 상승 가능성을 시사하지만, 저항 구간이 존재하므로 주의가 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락하고 있으며, 단기, 중기 하락 추세를 뒷받침합니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 반등을 의미하는 것이 아니므로 주의해야 합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 이는 하락 추세가 약화되고 있거나, 횡보하는 구간으로 전환될 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 삼익THK는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표는 과매도 구간을 나타내고 있지만, 이는 단순히 반등을 의미하는 것이 아니므로 주의해야 합니다. 거래량 감소는 하락 추세가 약화되고 있거나 횡보하는 구간으로 전환될 가능성을 시사합니다. 가격 변동성은 축소될 것으로 예상되지만, 하락 추세가 지속될 가능성을 배제할 수 없습니다. 9,500원 부근과 10,500원 부근은 관찰 대상 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.