농심 (004370)

🪶 '농심' (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있다.
• 매수/매도 신호: 현재 시점에서는 명확한 매수 또는 매도 신호를 발산하지 않는다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락 추세 지속, 지난 5개 거래 기간 동안 가격이 일정 수준을 이탈하며 안정성이 약해짐
• 중장기 (20일/60일 이동평균선): 상승 추세 유지. 단, 최근 하락가로 인한 평균선의 움직임 변화 관심 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 425,000원 (최저 가격 근처)
  • 이전 저점과 현재 거래량 감소 경향을 고려하여 지지 강도 예상.
• 저항 구간: 437,000원 (이동평균선 및 과거 상승 추세 선).

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락으로 인한 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 지지/저항에서의 가격 충돌 시 폭발적인 변화 발생 우려.
• 단, 현재 모멘텀이 약해져 상승 추세 전환에 대한 확신은 미흡

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태를 빠르게 이탈하며 하락 진행 중 - 30% 아래로 가격 이동 시 구매 신호 가능성
• MACD: 하향 추세, MACD 선이 Signal 라인을 교차하여 매도 신호 발생.

5️⃣ 일목균형표:

• Tenkan/Kijun: 하락하는 경향으로 전반적인 추세와 부합 - 단기적으로는 상승 가능성 제한
• Senkou Span A/B: 지금은 저항 역할을 수행하며, 이를 뚫으면 상승 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 하락 추세가 지속되고 있지만 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재한다.
• 변동성: 낮은 거래량으로 인한 변동성 감소, 삼각수렴 형태로 가격 폭발 시 위험도 증가

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언을 목적으로 하지 않습니다.