농심 (004370)

🪶 요약

• 최근 가격은 430,000원대를 중심으로 횡보하며, 420,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 관망세가 우세함을 시사합니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있으며, 단기적인 상승 가능성은 제한적입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세 지속. 430,000원 부근에서 지지받고 있으며, 저항선은 435,000원 부근입니다.
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환. 420,000원 지지선이 중요합니다.
• 장기: 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 430,000원 선이 분기점을 가늠하는 중요한 지지선입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 420,000원 (중요 지지선, 하락 추세선)
• 저항 구간: 435,000원 (단기 저항선, 이전 고점)
• Senkou Span A/B: 현재 가격과 가까워지지 않아 지지/저항으로의 영향은 제한적입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이는 횡보 추세가 지속되다가 특정 방향으로 가격이 결정될 수 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사하지만, 반등의 가능성도 열려 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX 지표는 하락 추세를 나타내며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 반등의 가능성을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선은 피봇 레벨 1에 위치합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 거래량 감소는 횡보 추세에 대한 관망세를 나타냅니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 수급 상황을 파악하는 데 중요합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 425,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 430,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 가까워지지 않아 지지/저항으로의 영향은 제한적입니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 420,000원 이탈: 중요한 지지선 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 435,000원 돌파: 단기 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점: 420,000원 지지선 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 430,000원 Kijun-sen이 중요한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.