세방우 (004365)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,600원대 초반에서 횡보하며, 8,500원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 추세로, 현재 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 높지만, 8,500원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도도 가능합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 8,500원 지지선 방어와 함께 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 8,500원 지지선이 중요 분기점이 될 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,500원 (비교적 강한 지지선으로, 최근 가격이 이 구간에서 반등하는 모습을 보이고 있습니다.)
• 저항 구간: 8,700원 (최근 저점과 고점을 연결한 추세선 저항선으로, 이 구간을 돌파해야 추가 상승 가능성이 높아집니다.)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 8,500원 지지선이 무너지면 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 하락 추세에 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 8,580원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen (기준선): 8,630원 (지지/저항선 역할)
  • Senkou Span A (선구선 A): 8,660원 (저항선 역할)
  • Senkou Span B (선구선 B): 8,520원 (지지선 역할)
  • Chikou Span (후행선): 8,620원 (지지/저항선 역할)
  • 현재 후행선이 기준선을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,500원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 높습니다.
• 8,700원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 진입했지만, 8,500원 지지선 방어와 함께 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 신호가 나타나고 있지만, 8,500원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도도 가능합니다.
• 투자자는 8,500원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 취하는 것이 좋습니다.