세방우 (004365)

현재 추세: 장기적으로는 횡보 추세 중단 시점으로 판단됨. 최근 50봉 평균 거래량 변화를 고려할 때, 현재 가격은 횡보 추세의 저항을 모색하는 시점일 수 있음.

주요 매물대:

• 지지 구간: 8,200 - 8,400 (최근 50봉 평균 거래량의 70% 이상을 차지하는 구간. 20봉선과 겹치는 부분도 지지 심리를 나타냄.)
• 저항 구간: 9,000 - 9,200 (최근 거래량 증가와 더불어 가격이 이 구간에 도전하는 시도 관찰됨. 20봉선과 50봉 평균선과의 충돌 가능성이 존재함.)

단기/중기 방향성:

• 20봉선은 현재 가격을 상회하며 단기적인 상승 모멘텀을 나타냄. 50봉 평균선은 20봉선 아래에 위치하여 단기 하락 추세를 시사함.
• 최근 캔들 패턴을 분석할 때, 작은 캔들이 연속적으로 나타나는 빈도가 높아지고 있으며, 이는 가격 변동성의 감소를 의미함.
• 추세선 분석 시, 현재 가격은 상승 추세선의 저항을 탐색하는 상황임.

패턴 및 구조:

• 20봉선과 50봉 평균선 간의 벌집 패턴이 관찰됨. 이는 가격이 횡보 구간에 머무르려는 경향을 보여줌.
• 최근 캔들 구성에서 작은 캔들이 반복적으로 나타나고 있으며, 이는 거래량 감소와 함께 나타나는 패턴임.

가격 구간별 해석:

• 8,200 - 8,400 구간은 잠재적인 지지선 역할을 수행하며, 추가적인 하락이 발생할 경우 이 구간에서 지지받을 가능성이 높음.
• 9,000 - 9,200 구간은 저항력에 대한 도전 여지가 있으며, 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 평균선은 20봉선 아래로 위치하여 단기 하락 추세를 시사함.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 중립적인 상태를 나타냄. 과매수/과매도 상태는 아님.
• MACD: MACD는 색상이 변하지 않고 상승 추세는 유지되고 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 50봉 평균 거래량보다 낮게 나타나고 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND은 하향 돌파를 시도하고 있음.
• CCI: 현재 CCI 값은 중립적인 상태를 나타냄.

종합 판단:

• 현재 세방우의 가격은 횡보 추세 중단 시점으로 판단됨. 20봉선과 50봉 평균선 간의 벌집 패턴을 고려할 때, 단기적인 가격 변동성은 제한적일 것으로 예상됨.
• 거래량 감소는 지지력 약화의 신호로 해석될 수 있으며, 가격이 8,200 - 8,400 구간 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없음.
• 변동성 전망: 낮은 변동성을 유지할 것으로 예상됨.
• 유의점: 거래량 감소를 주의 깊게 관찰해야 하며, 8,200 - 8,400 구간 아래로 하락할 경우 하락 모멘텀 강화 가능성을 고려해야 함.