세방 (004360)

🪶 세방 (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적인 거래량은 평균 수준을 유지하고 있습니다.
• 모멘텀: 단기적으로 강한 상승 모멘텀 존재하지만, 중장기적 관점에서는 약화되는 경향

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1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3일~7일): 상승 추세 지속. 최근 가격은 저항선을 돌파하며 상승폭이 확대되고 있습니다.
• 중장기 (20일~50일): 변동성이 큰 상태로, 단기적인 상승과 하락 사이를 왔다갔습니다.

2️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 13,600 - 13,700 (최근 저점 및 이동평균선 지지를 통해 형성된 지역)
• 저항 구간: 14,000 - 14,200 (이전 고점과 Senkou Span B가 위치하며 상승 방해 요인으로 작용할 가능성 존재)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 상향 추세를 이어나가며 상승 채널 형태의 모양을 보이고 있습니다.
• 일목균형표는 현재 매수 신호(Tenkan/Kijun 위, Senkou Span A 아래)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 상승 추세를 보이며 가격을 따라오고 있습니다.

  • 50일 이동평균선과의 교차는 장기적인 매수 신호로 해석될 수 있음.

• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있으며, 단기적 조정 가능성 존재.

• MACD: 상승 추세를 보이며 MACD 선이 시그널선을 상회하는 모습으로 매수 신호 유지

  • 하지만 RSI와 마찬가지로 과매수 상태에 접근하고 있어 단기적 조정 가능성 존재.

• ADX: 상승 추세 강도는 약화되고 있음 (낮은 ADX 값)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,600 - 13,700: 지지구간 돌파 시 추가적인 상승 가능성. 반대로 이 지역에서 하락이 시작될 경우 추세 변동에 주의 필요

• 14,000 - 14,200: 저항 구간을 통과할 수 있는 강력한 매수 신호로 해석

  • 돌파 시 추가적인 상승 가능성 증대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 세방은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태입니다. 과매수 신호가 나타나고 있어 단기적 조정 가능성을 감안해야 합니다.
• 주요 지표 분석 결과는 매수에 대한 강력한 근거를 제공하지만, 저항 구간 돌파 후 상승 추세의 지속 여부에 따라 전망이 달라질 수 있습니다.

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