세방 (004360)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있으나, 중장기적으로는 지지선을 유지하며 반등 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 10일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (최근 1개월 동안 13,000원 ~ 14,000원 사이에서 횡보)
• 장기: 상승 추세 (최근 6개월 동안 8,000원대 초반에서 14,000원대까지 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,800원 ~ 13,000원 (최근 몇 차례 지지받은 구간)
• 저항 구간: 13,800원 ~ 14,000원 (최근 몇 차례 저항받은 구간)
• Senkou Span A는 13,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승 추세 유지.
  • 단기 EMA와 장기 MA의 교차는 하락 신호로 해석될 수 있으나, 장기 MA는 여전히 상승 추세를 유지하고 있어 단정하기 어려움.
• RSI: 40 부근에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하며 하락 추세.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100 부근에서 횡보하며, 과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 외국인 매수세는 소폭 증가, 기관 매수세는 감소.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 아래에 위치하며 하락 추세.
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세.
  • 일목균형표는 현재 하락 추세를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,800원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 13,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으나, 장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있어 변동성이 큰 상황.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세가 약화될 가능성 존재.
• 일목균형표는 현재 하락 추세를 나타내지만, Senkou Span A와 B는 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 제한할 수 있음.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사하지만, 추가 하락 가능성 또한 존재.
  • 일목균형표는 하락 추세를 나타내지만, Senkou Span A와 B는 지지선 역할을 하고 있어 추가 하락을 제한할 수 있음.
  • 시장 상황 변화에 따라 추세가 전환될 수 있으므로 주의 필요.