현대약품 (004310)

🪶 현대약품 (2025-10-28) 주식 기술적 분석 보고서

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표 기준 Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 20일 이동평균선 아래 거래하며 변동성 증가 추세 관찰.

주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 저점 주변 (3646.67) 및 5월 고점 기준 Fibonacci 지표 수렴 위치

  • 근거: 이전 상승 트렌드 선, 일목균형표 Senkou Span B와의 교차

• 저항 구간: 최근 거래가격을 돌파한 3982.5 (단기 저항) 및 장기 추세선과 수렴하는 위치

  • 근거: 10일 이동평균선, 상승 채널 경계 선

패턴 및 구조:

• 상승채널: 최근 가격 변동이 일정한 범위 내에서 상향으로 진행되고 있음.
• 쌍봉 패턴 형성 가능성: 20일 이동평균선 근처에서 두 번의 높은 거래량을 보이는 양봉형 돌파 시도

주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 5,10,20 일 MA 모두 상향 추세를 유지하며 가격과 교차하는 패턴 관찰.
  • 근거: 단기 이동평균선의 역할 강화 및 장기 평균선 아래 거래로 인한 변동성 증가
• RSI: 과매수 상태에서 낮은 수치를 보이며, 가격 상승에 대한 구매 심리가 약해짐.

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선과 Kijun선이 상향으로 진행하며 추세 지지
  • 근거: 추가적인 상승 가능성 제시, 하지만 Senkou Span B와의 교차로 인한 변동성 증가

종합 판단:

현대약품은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적 관점에서는 20일 이동평균선 아래 거래하며 변동성이 커짐. 일목균형표 기반으로 Tenkan/Kijun 선의 상향 진행과 Senkou Span B와의 교차로 인한 추세 불확실성을 고려해야 함.

• 변동성: 20일 이동평균선 아래 거래 및 RSI 과매수 상태에서 변동성이 증가할 가능성
• 주의사항: 상승채널 구조 유지, 하지만 저점 지지력 약화 시 추세 전환 주의 필요